11月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0146，涨0.01%

发布日期：2024-11-19 11:57    点击次数：189

本站消息，11月12日，嘉实安元39个月定期纯债A最新单位净值为1.0146元，累计净值为1.144元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安元39个月定期纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.19%，现金占净值比0.57%。

该基金的基金经理为李卓锴，李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.08%。

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